TOMÉ.
FIDC

Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

19.424.677/0001-85 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jan/2023
R$ 9,0 mi
parcelas inad. / PL
111,2%
cotistas
2
reapresentações
0

O Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Cedro Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.007.154,83 na competência de janeiro de 2023, queda de −38,7% em relação a janeiro de 2022 (R$ 14.681.781,23). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 10.014.091,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 111,2% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jan/2023R$ 9,0 miR$ 9,1 mi111,2%R$ 9,1 mi2
dez/2022R$ 10,8 miR$ 11,0 mi93,4%R$ 7,3 mi2
nov/2022R$ 13,4 miR$ 13,6 mi76,8%R$ 4,7 mi2
out/2022R$ 13,8 miR$ 14,0 mi54,7%R$ 4,1 mi2
set/2022R$ 13,9 miR$ 14,0 mi49,4%R$ 3,9 mi2
ago/2022R$ 13,9 miR$ 14,0 mi24,8%R$ 3,8 mi2
jul/2022R$ 13,8 miR$ 13,8 mi42,5%R$ 3,9 mi2
jun/2022R$ 12,5 miR$ 12,7 mi71,9%R$ 4,9 mi2
mai/2022R$ 14,5 miR$ 14,7 mi67,7%R$ 3,0 mi2
abr/2022R$ 15,3 miR$ 15,5 mi67,1%R$ 2,1 mi2
mar/2022R$ 15,4 miR$ 15,4 mi47,4%R$ 2,0 mi2
fev/2022R$ 15,2 miR$ 16,0 mi34,9%R$ 2,1 mi2

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de gestão (cl. 11.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jan/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAGAZIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADALF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HAGROS - NÃO PADRONIZADOSFINANÇA NP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISSETORIALBLP PRECATÓRIO II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou patrimônio líquido de R$ 9.007.154,83 na competência de janeiro de 2023.
Quem administra o Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
A gestão do Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é de Cedro Asset Management Ltda.
O Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado tem inadimplência?
O informe do Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declara R$ 10.014.091,83 (111,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é 19.424.677/0001-85.

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