Copper Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado
36.731.351/0001-10 · ISIN BR0JK2CTF003 / BR0JK2CTF011 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Copper Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.487.064,01 na competência de julho de 2026, queda de −67,2% em relação a julho de 2025 (R$ 105.033.206,49). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 34,5 mi | R$ 34,2 mi | 0,0% | R$ 39,6 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 31,7 mi | 0,0% | R$ 41,3 mi | 5 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 27,8 mi | R$ 28,8 mi | 0,0% | R$ 44,2 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 26,4 mi | 0,0% | R$ 45,6 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 25,9 mi | 177,9% | R$ 46,2 mi | 6 |
| fev/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 39,7 mi | 116,2% | R$ 46,2 mi | 9 |
| jan/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 48,1 mi | 95,9% | R$ 46,2 mi | 11 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 71,3 mi | R$ 71,3 mi | 64,8% | R$ 22,4 mi | 11 |
| nov/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 79,7 mi | 57,9% | R$ 13,2 mi | 11 |
| out/2025 | R$ 86,8 mi | R$ 86,8 mi | 37,3% | R$ 5,5 mi | 11 |
| set/2025 | R$ 85,9 mi | R$ 85,9 mi | 11,4% | R$ 4,6 mi | 11 |
| ago/2025 | R$ 93,2 mi | R$ 104 mi | 3,7% | R$ 18.930,84 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 30.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 31,7 mi | 91,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,5 mi | 7,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão de Cotas Seniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 747307) |
| SENIOR · 2ª Emissão de Cotas Seniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 747307) |
| SENIOR · 3ª Emissão de Cotas Seniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 691833) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: GFS Ativos Financeiros e Investimentos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Copper Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
Quem administra o Copper Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
Quem faz a gestão do Copper Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
O Copper Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado tem inadimplência?
O Copper Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Copper Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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