Oriz JUS IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.550.943/0001-30 · ISIN BR0NW6CTF004 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Oriz JUS IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 82.914.349,90 na competência de julho de 2026, alta de +313,0% em relação a julho de 2025 (R$ 20.074.055,49). O fundo informou 33 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 88,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 33 |
| jun/2026 | R$ 81,4 mi | R$ 86,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 33 |
| mai/2026 | R$ 79,8 mi | R$ 86,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 33 |
| abr/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 85,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 33 |
| mar/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 77,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 33 |
| fev/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 68,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 32 |
| jan/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 63,9 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 29 |
| dez/2025 | R$ 58,9 mi | R$ 60,1 mi | 0,5% | R$ 0,2 mi | 25 |
| nov/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 46,6 mi | 0,7% | R$ 91.037,86 | 17 |
| out/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 36,1 mi | 0,9% | R$ 30.345,95 | 17 |
| set/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 33,0 mi | 0,9% | R$ 9.103,79 | 7 |
| ago/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 23,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração — PL até R$ 100 milhões (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 76,3 mi | 84,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12,5 mi | 13,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 1,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Oriz JUS IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Oriz JUS IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Oriz JUS IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Oriz JUS IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Oriz JUS IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Oriz JUS IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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