Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
56.730.030/0001-08 · ISIN BR0M5YCTF004 / BR0M5YCTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 109.914.889,88 na competência de julho de 2026, alta de +83,8% em relação a julho de 2025 (R$ 59.811.648,71). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 94,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 95,6 mi | R$ 95,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 88,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,6 mi | R$ 81,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,1 mi | R$ 75,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 69,9 mi | R$ 70,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 66,5 mi | R$ 66,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,0 mi | R$ 58,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Reserva de Caixa mínima (cl. 18.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo para continuidade da Classe (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Subordinação Mínima (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.202,07 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.381,66 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 110 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →