TOMÉ.
FIDC

CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

56.745.579/0001-76 · ISIN BR0M37CTF004 / BR0M37CTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 239 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
7
reapresentações
20

O CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 239.212.297,43 na competência de julho de 2026, queda de −11,8% em relação a julho de 2025 (R$ 271.219.042,15). O fundo informou 7 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 327 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 239 miR$ 240 mi0,0%R$ 0,007
jun/2026R$ 227 miR$ 228 mi0,0%R$ 0,006
mai/2026 reapresentadoR$ 220 miR$ 222 mi0,0%R$ 0,006
abr/2026 reapresentadoR$ 243 miR$ 244 mi27,1%R$ 0,006
mar/2026 reapresentadoR$ 176 miR$ 177 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026 reapresentadoR$ 166 miR$ 167 mi13,1%R$ 0,002
jan/2026 reapresentadoR$ 159 miR$ 160 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 152 miR$ 153 mi27,4%R$ 0,002
nov/2025 reapresentadoR$ 209 miR$ 212 mi10,3%R$ 0,008
out/2025 reapresentadoR$ 279 miR$ 316 mi0,5%R$ 26.508,7223
set/2025 reapresentadoR$ 313 miR$ 350 mi2,1%R$ 0,1 mi22
ago/2025 reapresentadoR$ 325 miR$ 327 mi0,0%R$ 55.734,7821

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 129 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

20 no total

Mediana de 327 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Regulamento × informe

Pagamento antecipado por inadimplemento acumulado dos Devedores (cl. 8.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

PL mínimo diário para não liquidação da Classe (cl. 17.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Subordinação mínima total (Mezanino + Júnior) (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Remuneração da GESTORA (cl. 11.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 6,530,0%
Valores mobiliários (total)R$ 6,5 mi2,7%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 234 mi97,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 23.072,160,0%
Títulos públicos federaisR$ 12.153,620,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINODI + 8% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1119525)
SENIORDI + 6% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1119525)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

24 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 239.212.297,43 na competência de julho de 2026.
Quem administra o CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Solis Investimentos S A.
O CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do CBSB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 56.745.579/0001-76.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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