TOMÉ.
FIDC

Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada

63.987.794/0001-49 · ISIN BR0QTWCTF005 / BR0QTWCTF013 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 55,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1.349
reapresentações
1

O Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 55.575.728,69 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1.349 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 55,6 miR$ 55,6 mi0,0%R$ 0,001.349
jun/2026R$ 55,6 miR$ 55,6 mi0,0%R$ 0,001.328
mai/2026R$ 55,6 miR$ 55,6 mi0,0%R$ 0,001.323
abr/2026R$ 55,6 miR$ 55,6 mi0,0%R$ 0,001.319
mar/2026R$ 55,5 miR$ 55,5 mi0,0%R$ 0,001.318
fev/2026R$ 53,2 miR$ 53,3 mi0,0%R$ 0,001.228
jan/2026R$ 48,6 miR$ 48,6 mi0,0%R$ 0,001.073
dez/2025 reapresentadoR$ 48,3 miR$ 48,3 mi0,0%R$ 0,001.073

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 9.680,990,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,8 mi1,4%
Cotas de outros FIDCR$ 54,8 mi98,6%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.899.687,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAQISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAOC SAFIRA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAAXEL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada?
O Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 55.575.728,69 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada?
O Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada é de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.
O Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada é 63.987.794/0001-49.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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