OC Safira Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.993.226/0001-50 · ISIN BR0QU8CTF009 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O OC Safira Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 29.637.029,87 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.163.857,03 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 27,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 19.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 29,6 mi | R$ 29,5 mi | 27,5% | R$ 0,7 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 30,5 mi | R$ 30,9 mi | 13,5% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 29,3 mi | 33,2% | R$ 0,3 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 28,1 mi | 24,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 27,8 mi | 0,9% | R$ 5.745,38 | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 27,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 29,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 28,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 85 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 70 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 19.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 0,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 26,6 mi | 83,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,6 mi | 8,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,6 mi | 8,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do OC Safira Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OC Safira Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do OC Safira Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O OC Safira Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O OC Safira Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do OC Safira Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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