Fintrust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.776.530/0001-55 · ISIN BR0LP0CTF008 / BR0LP0CTF016 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fintrust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.709.680,63 na competência de julho de 2026, alta de +19,8% em relação a julho de 2025 (R$ 15.614.548,54). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.730.141,66 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 139 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | 14,6% | R$ 2,2 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 16,8 mi | 20,8% | R$ 2,4 mi | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 17,1 mi | R$ 19,4 mi | 19,8% | R$ 2,0 mi | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 17,7 mi | R$ 17,8 mi | 16,8% | R$ 1,9 mi | 7 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 17,4 mi | R$ 17,5 mi | 15,9% | R$ 1,7 mi | 7 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 17,4 mi | R$ 17,5 mi | 14,3% | R$ 1,3 mi | 8 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 17,5 mi | R$ 17,6 mi | 16,5% | R$ 1,3 mi | 9 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 18,4 mi | R$ 18,4 mi | 13,9% | R$ 0,6 mi | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 18,2 mi | R$ 18,3 mi | 7,4% | R$ 0,3 mi | 9 |
| out/2025 reapresentado | R$ 18,1 mi | R$ 17,9 mi | 7,2% | R$ 0,2 mi | 9 |
| set/2025 reapresentado | R$ 17,7 mi | R$ 17,5 mi | 4,5% | R$ 0,2 mi | 9 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 15,7 mi | R$ 15,6 mi | 7,5% | R$ 0,2 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 139 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 9,1% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação das Cotas Mezanino (cl. 8.1(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínima das Cotas Seniores (cl. 8.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,7 mi | 24,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 18.480,82 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 14,0 mi | 74,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1052277) |
| SENIOR | CDI + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1052277) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fintrust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Fintrust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Fintrust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fintrust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Fintrust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fintrust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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