Mais Todos Novos Negócios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
59.998.554/0001-72 · ISIN BR0O97CTF004 / BR0O97CTF012 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Mais Todos Novos Negócios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de XVI Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.858.474,29 na competência de julho de 2026, alta de +2170,8% em relação a julho de 2025 (R$ 786.446,57). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 690,31 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 17,9 mi | 0,0% | R$ 542,09 | 4 |
| jun/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 17,5 mi | 0,0% | R$ 163,86 | 4 |
| mai/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 14,21 | 4 |
| abr/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 16,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 8,6 mi | 0,3% | R$ 3.348,70 | 3 |
| jan/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 4,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 2,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (cl. Artigo 18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima de Cotas Subordinadas de 8% do PL (cl. Artigo 33, Parágrafo único, (a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 994,54 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.328,27 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,5 mi | 13,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 15,4 mi | 86,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 2ª Emissão | CDI + 2% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1043063) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: XVI Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Mais Todos Novos Negócios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Mais Todos Novos Negócios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Mais Todos Novos Negócios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Mais Todos Novos Negócios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Mais Todos Novos Negócios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Mais Todos Novos Negócios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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