Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
59.999.281/0001-80 · ISIN BR0NVYCTF004 / BR0NVYCTF012 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Laplace Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 59.320.283,78 na competência de julho de 2026. O fundo informou 150 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,3 mi | R$ 59,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 150 |
| jun/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 39,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 147 |
| mai/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 41,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 146 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 39,4 mi | R$ 40,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 146 |
| mar/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 20,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 143 |
| fev/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 20,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 141 |
| jan/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 12,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 136 |
| dez/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 11,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 138 |
| nov/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 4,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 62 |
| out/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 4,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 57 |
| set/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 57 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: campos do informe · 3 versões · 0 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo para integralização de Cotas Seniores (cl. 12.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por mesmo Devedor (valor absoluto) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio inicial mínimo do Fundo (cl. 12.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 52,5 mi | 84,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,8 mi | 6,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.735,86 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 3,5 mi | 5,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,0 mi | 3,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SUBORDINADA | CDI + 2% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 937078) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.307.655,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Laplace Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada?
O Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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