MAG MCA 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
19.392.834/0001-18 · ISIN BRDXA3CTF006 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O MAG MCA 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Mongeral Aegon Ativos Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.250.317.595,85 na competência de agosto de 2026, alta de +44,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 867.104.862,60). O fundo informou 10.254 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 335 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.254 |
| jul/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.428 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.146 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 9.611 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8.712 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 8.192 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 1,1 bi | R$ 1,1 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7.838 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 1,0 bi | R$ 1,0 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 7.569 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 975 mi | R$ 978 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7.213 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 938 mi | R$ 946 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.916 |
| out/2025 reapresentado | R$ 891 mi | R$ 898 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.775 |
| set/2025 reapresentado | R$ 875 mi | R$ 876 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6.640 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
21 no totalMediana de 335 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa Global (1º ao 6º mês) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,0 bi | 81,2% |
| Operações compromissadas | R$ 163 mi | 13,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 63,1 mi | 5,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10,0 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Mongeral Aegon Ativos Estruturados Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do MAG MCA 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o MAG MCA 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do MAG MCA 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O MAG MCA 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O MAG MCA 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do MAG MCA 30 Crédito Privado FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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