Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
19.424.642/0001-46 · ISIN BRFLTSCTF006 / BRFLTSCTF014 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 503.267.629,79 na competência de julho de 2026, alta de +9,9% em relação a julho de 2025 (R$ 458.090.210,46). O fundo informou 165 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 72.794.369,38 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 503 mi | R$ 496 mi | 14,5% | R$ 50,1 mi | 165 |
| jun/2026 | R$ 504 mi | R$ 496 mi | 14,6% | R$ 47,4 mi | 164 |
| mai/2026 | R$ 485 mi | R$ 476 mi | 14,0% | R$ 45,9 mi | 155 |
| abr/2026 | R$ 474 mi | R$ 465 mi | 14,8% | R$ 47,5 mi | 146 |
| mar/2026 | R$ 484 mi | R$ 478 mi | 15,8% | R$ 54,1 mi | 143 |
| fev/2026 | R$ 482 mi | R$ 476 mi | 15,6% | R$ 50,0 mi | 143 |
| jan/2026 | R$ 476 mi | R$ 472 mi | 16,2% | R$ 49,5 mi | 144 |
| dez/2025 | R$ 475 mi | R$ 468 mi | 14,4% | R$ 45,6 mi | 157 |
| nov/2025 | R$ 472 mi | R$ 464 mi | 13,6% | R$ 43,3 mi | 158 |
| out/2025 | R$ 470 mi | R$ 464 mi | 13,4% | R$ 42,0 mi | 162 |
| set/2025 | R$ 466 mi | R$ 459 mi | 13,8% | R$ 40,4 mi | 159 |
| ago/2025 | R$ 462 mi | R$ 456 mi | 14,1% | R$ 38,5 mi | 158 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos não adquiridos · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração dos 10 maiores Cedentes (cl. 10.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite por sacado (cl. 10.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração por Devedor em CCBs e Notas Comerciais (cl. 10.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice mensal de recompra dos títulos adquiridos (cl. 23.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 94,2 mi | 18,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 373 mi | 73,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 28,0 mi | 5,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13,7 mi | 2,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª (primeira) emissão da 11ª (décima primeira) Série de Cotas Seniores | DI + 3,25% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 510615) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 103.305.834,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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