Maccabi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
35.654.828/0001-48 · ISIN BR04I5CTF003 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Maccabi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 61.077.565,51 na competência de julho de 2026, alta de +38,2% em relação a julho de 2025 (R$ 44.201.984,23). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.268.935,38 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2023), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,1 mi | R$ 61,1 mi | 7,0% | R$ 4,3 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 45,8 mi | 20,6% | R$ 19,4 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 45,8 mi | R$ 48,5 mi | 26,3% | R$ 19,9 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 61,4 mi | 9,6% | R$ 4,3 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 59,9 mi | R$ 59,9 mi | 7,2% | R$ 4,3 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 60,6 mi | 9,5% | R$ 4,3 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 59,2 mi | R$ 59,3 mi | 7,2% | R$ 4,3 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 59,1 mi | R$ 60,3 mi | 9,0% | R$ 4,3 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 60,2 mi | 9,7% | R$ 4,3 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 58,4 mi | R$ 58,5 mi | 7,6% | R$ 4,3 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 58,1 mi | R$ 59,3 mi | 9,2% | R$ 4,3 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 33,7 mi | R$ 36,7 mi | 54,9% | R$ 29,5 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação - insolvência de endossante relevante (cl. 18.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas sobre o PL (cl. 12.31)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Juniores sobre o patrimônio (Mezanino) (cl. 12.31)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 999,99 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 60,9 mi | 99,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.486,36 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 14.778,96 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 16.863.103,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Maccabi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Maccabi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Maccabi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Maccabi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Maccabi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Maccabi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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