TOMÉ.
FIDC

MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

35.654.917/0001-94 · ISIN BR04I2CTF000 / BR04I2CTF026 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 90,4 mi
parcelas inad. / PL
14,6%
cotistas
31
reapresentações
67

O MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 90.377.429,52 na competência de julho de 2026, queda de −16,2% em relação a julho de 2025 (R$ 107.791.551,84). O fundo informou 31 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 13.153.950,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 1043 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 90,4 miR$ 89,9 mi14,6%R$ 10,0 mi31
jun/2026R$ 93,2 miR$ 92,7 mi13,7%R$ 10,1 mi31
mai/2026 reapresentadoR$ 101 miR$ 99,1 mi12,7%R$ 10,2 mi31
abr/2026 reapresentadoR$ 117 miR$ 115 mi6,5%R$ 10,0 mi33
mar/2026 reapresentadoR$ 114 miR$ 113 mi5,3%R$ 11,2 mi33
fev/2026 reapresentadoR$ 138 miR$ 137 mi12,1%R$ 10,6 mi35
jan/2026 reapresentadoR$ 162 miR$ 159 mi11,0%R$ 10,5 mi38
dez/2025 reapresentadoR$ 116 miR$ 115 mi8,5%R$ 4,5 mi27
nov/2025 reapresentadoR$ 115 miR$ 114 mi5,5%R$ 4,4 mi27
out/2025 reapresentadoR$ 113 miR$ 112 mi4,1%R$ 4,3 mi27
set/2025 reapresentadoR$ 111 miR$ 110 mi6,1%R$ 4,3 mi27
ago/2025 reapresentadoR$ 110 miR$ 106 mi5,1%R$ 4,2 mi27

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

67 no total

Mediana de 1043 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por cedente (cl. 8.1(xii))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por devedor (cl. 8.1(xiv))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Prazo médio ponderado máximo da carteira (cl. 8.1(xvi))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Valor mínimo dos Direitos Creditórios (cl. 8.1(xix))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 700,270,0%
Títulos públicos federaisR$ 0,5 mi0,6%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 48,5 mi53,3%
Operações compromissadasR$ 0,4 mi0,4%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 21,5 mi23,6%
Valores mobiliários (total)R$ 19,1 mi21,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,0 mi1,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1138554)
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 1138554)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

113 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 90.377.429,52 na competência de julho de 2026.
Quem administra o MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
O MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 13.153.950,80 (14,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 67 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 35.654.917/0001-94.

Pergunte ao Tomé sobre MS Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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