Cocari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
31.353.284/0001-23 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Cocari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2024. O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2024 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 1,1% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2024 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2024 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2023 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 6,1% | R$ 1.883,88 | 1 |
| nov/2023 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2023 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 0,9% | R$ 226,70 | 1 |
| set/2023 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo do Fundo (gatilho de liquidação) (cl. 13.2(g))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração – valor mínimo mensal (1º ao 6º mês) (cl. 16.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração – valor mínimo mensal (a partir do 7º mês) (cl. 16.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mar/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 988,74 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 57,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 41,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 14.585,43 | 1,3% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cocari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Cocari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Cocari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cocari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Cocari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cocari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Cocari Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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