LF FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Econômico Financeiro
31.739.328/0001-58 · ISIN BR05AICTF002 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O LF FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Econômico Financeiro é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 62.081.788,68 na competência de julho de 2026, queda de −1,2% em relação a julho de 2025 (R$ 62.805.807,36). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 62,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 62,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 61,6 mi | R$ 61,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 61,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,8 mi | R$ 60,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,9 mi | R$ 61,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 61,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 62,0 mi | R$ 62,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 62,2 mi | R$ 62,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 61,9 mi | R$ 61,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 63,1 mi | R$ 63,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 63,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração — valor mensal fixo (Grupo Finaxis) (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão — valor mensal fixo (Grupo Finaxis) (cl. 7.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 8.018,60 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 62,1 mi | 99,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.283,98 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 24.760,29 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do LF FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Econômico Financeiro?
Quem administra o LF FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Econômico Financeiro?
Quem faz a gestão do LF FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Econômico Financeiro?
O LF FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Econômico Financeiro tem inadimplência?
O LF FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Econômico Financeiro já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do LF FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Econômico Financeiro?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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