VLA Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
31.771.948/0001-74 · ISIN BR022QCTF007 / BR022QCTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O VLA Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 126.541.737,82 na competência de julho de 2026, alta de +38,6% em relação a julho de 2025 (R$ 91.327.535,49). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.709.673,31 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 127 mi | R$ 124 mi | 2,1% | R$ 0,7 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 123 mi | R$ 122 mi | 2,2% | R$ 0,5 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 119 mi | R$ 116 mi | 1,2% | R$ 1,0 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 116 mi | R$ 115 mi | 1,6% | R$ 1,3 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 113 mi | R$ 112 mi | 1,8% | R$ 1,6 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 109 mi | R$ 107 mi | 2,4% | R$ 1,5 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 105 mi | R$ 106 mi | 1,9% | R$ 1,1 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 104 mi | R$ 102 mi | 2,0% | R$ 1,6 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 102 mi | R$ 100 mi | 1,6% | R$ 1,1 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 96,2 mi | R$ 94,1 mi | 2,2% | R$ 3,9 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 93,1 mi | R$ 89,9 mi | 2,4% | R$ 4,2 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 93,0 mi | R$ 90,3 mi | 2,1% | R$ 1,7 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 27 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 7.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= 50,0%) | 50,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 94,7% |
| Diferença | +44,6% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 7.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 52,4 mi | 41,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 46,9 mi | 37,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 443,53 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,5 mi | 2,0% |
| Operações compromissadas | R$ 24,8 mi | 19,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17.013,02 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do VLA Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o VLA Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do VLA Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada?
O VLA Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O VLA Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do VLA Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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