Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
31.770.515/0001-02 · ISIN BR01SFCTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 29.106.532,03 na competência de julho de 2026, queda de −28,3% em relação a julho de 2025 (R$ 40.567.637,10). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 24 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 389.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 29,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 32,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 35,8 mi | R$ 39,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 40,5 mi | R$ 40,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 39,9 mi | R$ 39,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 39,1 mi | R$ 39,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 38,6 mi | R$ 38,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 38,0 mi | R$ 38,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 37,3 mi | R$ 37,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 reapresentado | R$ 36,8 mi | R$ 36,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 reapresentado | R$ 39,3 mi | R$ 39,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 40,7 mi | R$ 40,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
24 no totalMediana de 389.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 95,8% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.551,34 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 27,3 mi | 93,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 180,95 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,8 mi | 6,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Casa 5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →