Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
45.772.950/0001-72 · ISIN BR0E0YCTF005 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Lexis Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 65.091.715,66 na competência de julho de 2026, queda de −28,7% em relação a julho de 2025 (R$ 91.237.757,09). O fundo informou 36 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,1 mi | R$ 69,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| jun/2026 | R$ 75,7 mi | R$ 80,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| mai/2026 | R$ 75,6 mi | R$ 80,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| abr/2026 | R$ 76,1 mi | R$ 80,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| mar/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 79,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| fev/2026 | R$ 78,3 mi | R$ 82,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| jan/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 81,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| dez/2025 | R$ 77,0 mi | R$ 81,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| nov/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 85,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| out/2025 | R$ 94,6 mi | R$ 98,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| set/2025 | R$ 93,2 mi | R$ 96,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| ago/2025 | R$ 91,5 mi | R$ 95,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 99.301,56 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.512,56 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 1,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.958,74 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 69,0 mi | 98,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 37.642.535,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Lexis Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Lexis Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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