TOMÉ.
FIDC

MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

45.777.614/0001-12 · ISIN BR0E10CTF008 / BR0E10CTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 48,6 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
4

O MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 48.616.261,61 na competência de julho de 2026, alta de +19,4% em relação a julho de 2025 (R$ 40.710.974,11). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 48,6 miR$ 48,3 mi0,0%R$ 0,003
jun/2026R$ 46,4 miR$ 46,2 mi0,0%R$ 0,003
mai/2026R$ 44,2 miR$ 43,9 mi0,0%R$ 0,003
abr/2026R$ 42,4 miR$ 42,0 mi0,0%R$ 0,003
mar/2026R$ 41,3 miR$ 40,9 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026R$ 39,7 miR$ 39,3 mi0,0%R$ 0,003
jan/2026R$ 42,6 miR$ 42,5 mi0,0%R$ 0,004
dez/2025R$ 41,8 miR$ 41,7 mi0,0%R$ 0,004
nov/2025R$ 41,0 miR$ 41,0 mi0,0%R$ 0,004
out/2025R$ 38,6 miR$ 38,6 mi0,0%R$ 0,004
set/2025R$ 39,0 miR$ 39,0 mi0,0%R$ 0,004
ago/2025 reapresentadoR$ 40,4 miR$ 40,4 mi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 54)

cumpre
Limite no regulamento (>= 33,3%)33,3%
Declarado no informe jul/202683,8%
Diferença+50,4% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Subordinação mínima das Cotas Subordinadas (33,33% do PL da Classe) (cl. Artigo 54º)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio remanescente mínimo de Cotas Subordinadas Junior (cl. Artigo 47)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. Artigo 20, alínea (a))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 48,3 mi99,4%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,3 mi0,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 10.745,500,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª (Primeira) Emissão da 2ª (Segunda) Série de Cotas Subordinadas Mezanino (Mezanino 2)100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 574782)
MEZANINO · 2ª (Segunda) Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 525466)
MEZANINO · 2ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino (Mezanino 2)100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 735902)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.047.272,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

78 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAINFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOLANCE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SALES FINANCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 48.616.261,61 na competência de julho de 2026.
Quem administra o MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Tercon Investimentos S.A.
O MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2025.
Qual o CNPJ do MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do MR Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 45.777.614/0001-12.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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