Leto Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
50.198.834/0001-21 · ISIN BR0FAACTF004 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O Leto Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 137.246.277,65 na competência de agosto de 2026, alta de +41,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 97.012.525,24). O fundo informou 54 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 77.125.790,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 56,2% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 137 mi | R$ 142 mi | 56,2% | R$ 4,8 mi | 54 |
| jul/2026 | R$ 149 mi | R$ 153 mi | 44,3% | R$ 4,8 mi | 54 |
| jun/2026 | R$ 149 mi | R$ 153 mi | 44,2% | R$ 4,7 mi | 54 |
| mai/2026 | R$ 153 mi | R$ 156 mi | 42,9% | R$ 0,8 mi | 54 |
| abr/2026 | R$ 151 mi | R$ 155 mi | 40,1% | R$ 0,8 mi | 54 |
| mar/2026 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 44,6% | R$ 0,8 mi | 55 |
| fev/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 38,3% | R$ 0,00 | 55 |
| jan/2026 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 40,6% | R$ 0,00 | 55 |
| dez/2025 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 41,0% | R$ 0,00 | 55 |
| nov/2025 | R$ 100 mi | R$ 100 mi | 52,1% | R$ 0,00 | 55 |
| out/2025 | R$ 98,8 mi | R$ 99,1 mi | 52,8% | R$ 0,00 | 58 |
| set/2025 | R$ 97,9 mi | R$ 98,1 mi | 53,3% | R$ 0,00 | 58 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de administração da CLASSE (cl. Artigo 74)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 109 mi | 76,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 29,4 mi | 20,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,3 mi | 1,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.403,91 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,86 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 18.881.199,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Leto Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Leto Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Leto Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Leto Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Leto Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Leto Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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