Leste LLF CID FIDC I de Responsabilidade Limitada
35.868.740/0001-29 · ISIN BR0DIPCTF000 / BR0DIPCTF018 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Leste LLF CID FIDC I de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de outubro de 2025, queda de −100,0% em relação a outubro de 2024 (R$ 45.341.231,32). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de outubro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 8,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 14,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 18,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2025 | R$ 17,2 mi | R$ 26,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 31,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 34,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2025 | R$ 29,4 mi | R$ 50,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 47,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2024 | R$ 43,8 mi | R$ 47,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2024 | R$ 43,5 mi | R$ 50,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 365,38 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 15,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,2 mi | 8,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,4 mi | 76,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.479.261,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Leste LLF CID FIDC I de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Leste LLF CID FIDC I de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Leste LLF CID FIDC I de Responsabilidade Limitada?
O Leste LLF CID FIDC I de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Leste LLF CID FIDC I de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Leste LLF CID FIDC I de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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