TOMÉ.
FIDC

Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

55.586.406/0001-90 · ISIN BR0M5ZCTF001 / BR0M5ZCTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 60,8 mi
parcelas inad. / PL
9,9%
cotistas
26
reapresentações
7

O Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 60.817.869,06 na competência de julho de 2026, alta de +155,5% em relação a julho de 2025 (R$ 23.806.043,88). O fundo informou 26 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 6.020.914,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 60,8 miR$ 60,0 mi9,9%R$ 2,7 mi26
jun/2026R$ 57,6 miR$ 56,8 mi20,8%R$ 3,1 mi25
mai/2026R$ 55,5 miR$ 53,2 mi13,7%R$ 2,7 mi21
abr/2026R$ 55,5 miR$ 54,2 mi11,3%R$ 2,1 mi21
mar/2026R$ 49,2 miR$ 49,2 mi8,9%R$ 1,6 mi20
fev/2026R$ 39,1 miR$ 38,5 mi15,0%R$ 4,8 mi16
jan/2026R$ 38,3 miR$ 37,0 mi12,3%R$ 4,6 mi16
dez/2025R$ 38,4 miR$ 38,3 mi16,8%R$ 4,4 mi16
nov/2025R$ 34,7 miR$ 34,2 mi7,2%R$ 0,4 mi14
out/2025R$ 32,2 miR$ 32,7 mi7,8%R$ 0,3 mi13
set/2025R$ 31,8 miR$ 31,6 mi0,8%R$ 0,2 mi13
ago/2025R$ 25,0 miR$ 24,8 mi0,7%R$ 87.751,1312

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 110 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 110 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 9,0 mi14,6%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 51,0 mi83,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,4 mi0,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 1,1 mi1,8%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.789.892,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

34 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 60.817.869,06 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
O Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 6.020.914,69 (9,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2025.
Qual o CNPJ do Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Lepta Special Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 55.586.406/0001-90.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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