TOMÉ.
FIDC

JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado

55.595.137/0001-28 · ISIN BR0L7ACTF001 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.

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PL · jul/2026
R$ 1,2 bi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
19

O JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.186.359.619,56 na competência de julho de 2026, queda de −10,6% em relação a julho de 2025 (R$ 1.327.129.158,28). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 254 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,2 biR$ 1,2 bi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 1,2 biR$ 1,2 bi0,0%R$ 0,001
mai/2026 reapresentadoR$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,003
abr/2026 reapresentadoR$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,003
mar/2026 reapresentadoR$ 1,4 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,003
fev/2026 reapresentadoR$ 1,4 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,003
jan/2026 reapresentadoR$ 1,4 biR$ 1,4 bi0,0%R$ 0,003
dez/2025 reapresentadoR$ 1,4 biR$ 1,4 bi0,0%R$ 0,003
nov/2025 reapresentadoR$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,003
out/2025 reapresentadoR$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,003
set/2025 reapresentadoR$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,003
ago/2025 reapresentadoR$ 1,3 biR$ 1,3 bi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 22 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

19 no total

Mediana de 254 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de aquisição de Direitos Creditórios originados/cedidos pela Administradora, Gestora e partes relacionadas (cl. 10.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de Direitos Creditórios originados/cedidos pela Administradora, Gestora e partes relacionadas (cl. 10.7)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração mínima mensal (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
DerivativosR$ 615,020,0%
Cotas de outros FIDCR$ 606 mi51,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 437 mi36,8%
Títulos públicos federaisR$ 3,6 mi0,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 22,4 mi1,9%
Valores mobiliários (total)R$ 120 mi10,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.000,000,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

68 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado?
O JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado declarou patrimônio líquido de R$ 1.186.359.619,56 na competência de julho de 2026.
Quem administra o JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado?
O JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado?
A gestão do JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado é de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
O JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado tem inadimplência?
O informe do JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado já reapresentou informe?
Sim: o JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado tem 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado?
O CNPJ do JIF II Créditos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado é 55.595.137/0001-28.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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