Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada
61.516.625/0001-03 · adm. Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Bluewave Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 209.033,53 na competência de julho de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 47 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 0,2 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 5 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 5 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 5 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 0,3 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 5 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 0,4 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,7 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 11 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 11 campo(s) · corrigido em 61 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 47 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima em Direitos Creditórios Elegíveis (cl. 2.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - remuneração anual (cl. 3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - remuneração anual (cl. 3.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Bluewave Asset Ltda.
- Custodiante: Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
O Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ledorotay Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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