Avga Capital WM XYZ Next ERA Special Opportunities FIDC Responsabilidade Limitada
61.528.551/0001-17 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Avga Capital WM XYZ Next ERA Special Opportunities FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.715.770,89 na competência de julho de 2026, queda de −4,6% em relação a julho de 2025 (R$ 26.957.888,42). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 58 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 25,7 mi | R$ 25,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 32,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,8 mi | R$ 31,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 31,2 mi | R$ 31,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 30,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 30,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 30,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 29,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 28,7 mi | R$ 28,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 28,3 mi | R$ 28,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,0 mi | R$ 28,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 58 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. Artigo 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - percentual anual (cl. Artigo 14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,8 mi | 26,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 17,4 mi | 67,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 5,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Avga Capital WM XYZ Next ERA Special Opportunities FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Avga Capital WM XYZ Next ERA Special Opportunities FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Avga Capital WM XYZ Next ERA Special Opportunities FIDC Responsabilidade Limitada?
O Avga Capital WM XYZ Next ERA Special Opportunities FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Avga Capital WM XYZ Next ERA Special Opportunities FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Avga Capital WM XYZ Next ERA Special Opportunities FIDC Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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