Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP
33.554.498/0001-93 · ISIN BR07BKCTF002 / BR07BKCTF010 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Latache Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 284.503.943,10 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,3% em relação a julho de 2025 (R$ 283.584.459,02). O fundo informou 47 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.401.161,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 285 mi | R$ 272 mi | 2,6% | R$ 0,7 mi | 47 |
| jun/2026 | R$ 317 mi | R$ 281 mi | 1,7% | R$ 0,7 mi | 47 |
| mai/2026 | R$ 329 mi | R$ 293 mi | 1,7% | R$ 0,7 mi | 48 |
| abr/2026 | R$ 329 mi | R$ 294 mi | 1,7% | R$ 0,7 mi | 49 |
| mar/2026 | R$ 333 mi | R$ 295 mi | 1,6% | R$ 0,7 mi | 49 |
| fev/2026 | R$ 322 mi | R$ 278 mi | 1,7% | R$ 6,0 mi | 47 |
| jan/2026 | R$ 319 mi | R$ 276 mi | 1,6% | R$ 6,0 mi | 47 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 306 mi | R$ 262 mi | 1,3% | R$ 6,0 mi | 46 |
| nov/2025 | R$ 291 mi | R$ 243 mi | 0,4% | R$ 6,0 mi | 43 |
| out/2025 | R$ 305 mi | R$ 251 mi | 0,4% | R$ 6,0 mi | 47 |
| set/2025 | R$ 289 mi | R$ 251 mi | 0,0% | R$ 6,0 mi | 58 |
| ago/2025 | R$ 284 mi | R$ 247 mi | 0,0% | R$ 6,0 mi | 58 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 46 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 115 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 99 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 89 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual de Cotistas para verificar inobservância da Administradora (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo diário (evento de liquidação) (cl. 16.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação Mínima da Classe (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,0 mi | 1,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 36,0 mi | 11,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 29,6 mi | 9,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 237 mi | 76,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Latache Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama BRL Trust DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP?
Quem administra o Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP?
Quem faz a gestão do Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP?
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O Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Latache High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados FIDC NP?
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