FBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
33.554.808/0001-70 · ISIN BR097OCTF004 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O FBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 286.717,38 na competência de abril de 2024. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 345.544,44 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 120,5% do patrimônio líquido na competência de abril de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2024 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 120,5% | R$ 0,2 mi | 3 |
| mar/2024 | R$ 0,7 mi | R$ 0,8 mi | 51,9% | R$ 0,1 mi | 3 |
| fev/2024 | R$ 2,1 mi | R$ 2,1 mi | 17,9% | R$ 83.017,58 | 3 |
| jan/2024 | R$ 3,4 mi | R$ 3,4 mi | 7,3% | R$ 64.894,45 | 3 |
| dez/2023 | R$ 3,4 mi | R$ 3,4 mi | 9,2% | R$ 69.520,53 | 3 |
| nov/2023 | R$ 3,4 mi | R$ 3,4 mi | 7,5% | R$ 87.264,33 | 3 |
| out/2023 | R$ 3,4 mi | R$ 3,4 mi | 7,4% | R$ 0,1 mi | 3 |
| set/2023 | R$ 3,4 mi | R$ 3,3 mi | 8,5% | R$ 0,1 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 82,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 22.326,04 | 7,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.059,05 | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.769,03 | 0,6% |
| Operações compromissadas | R$ 17.451,69 | 5,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 12.825,09 | 4,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o FBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do FBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O FBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O FBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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