Size Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
33.588.243/0001-41 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Size Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Artesanal MCMS Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de setembro de 2025, queda de −100,0% em relação a setembro de 2024 (R$ 14.414.830,63). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 8,7 mi | 21,2% | R$ 0,2 mi | 2 |
| jan/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 9,8 mi | 17,7% | R$ 2,2 mi | 6 |
| dez/2024 | R$ 10,8 mi | R$ 10,8 mi | 16,3% | R$ 1,9 mi | 6 |
| nov/2024 | R$ 12,6 mi | R$ 12,7 mi | 13,9% | R$ 2,0 mi | 4 |
| out/2024 | R$ 12,9 mi | R$ 13,0 mi | 11,1% | R$ 1,4 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. 11.1(a)(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 14.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 14.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 96.967,23 | 1,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 81.783,13 | 0,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,2 mi | 82,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 46.479,52 | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 24.488,30 | 0,3% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 1,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 mi | 12,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Artesanal MCMS Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Size Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem administra o Size Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Quem faz a gestão do Size Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
O Size Fundo de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O Size Fundo de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Size Fundo de Investimento em Direitos Creditorios?
Pergunte ao Tomé sobre Size Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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