Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
55.234.274/0001-37 · ISIN BR0NF1CTF006 / BR0NF1CTF014 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 66.147.209,55 na competência de julho de 2026, alta de +15,3% em relação a julho de 2025 (R$ 57.349.954,17). O fundo informou 53 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 932.159,98 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 66,1 mi | 1,4% | R$ 1,3 mi | 53 |
| jun/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 68,1 mi | 1,3% | R$ 0,00 | 49 |
| mai/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 74,9 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 50 |
| abr/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 73,7 mi | 0,9% | R$ 0,00 | 48 |
| mar/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 78,2 mi | 0,7% | R$ 1,5 mi | 47 |
| fev/2026 | R$ 77,3 mi | R$ 76,8 mi | 0,4% | R$ 1,0 mi | 47 |
| jan/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 71,0 mi | 0,6% | R$ 0,8 mi | 47 |
| dez/2025 | R$ 75,2 mi | R$ 75,4 mi | 0,5% | R$ 0,8 mi | 47 |
| nov/2025 | R$ 71,7 mi | R$ 71,9 mi | 0,2% | R$ 0,5 mi | 46 |
| out/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 67,9 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 46 |
| set/2025 | R$ 63,3 mi | R$ 63,4 mi | 0,1% | R$ 0,2 mi | 35 |
| ago/2025 | R$ 58,0 mi | R$ 58,1 mi | 0,2% | R$ 0,5 mi | 32 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite máximo para amortização das Cotas Juniores para correção do excesso de subordinação (cl. 13.4.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo conjunto de Cotas Mezanino e Subordinadas Júnior sobre o PL da Classe (cl. 7.3 (i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo de Cotas Subordinadas Mezanino sobre o PL da Classe (cl. 7.3 (i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 16.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 64,6 mi | 97,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 2,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série | CDI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 710139) |
| SENIOR · 1ª Série | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 710139) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.700.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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