Allis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
41.579.666/0001-23 · adm. Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Allis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Smart Agro Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2024, queda de −100,0% em relação a dezembro de 2023 (R$ 1.852.715,56). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 1 |
| set/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,0 mi | 113,5% | R$ 1,4 mi | 8 |
| jul/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,1 mi | 113,9% | R$ 1,4 mi | 8 |
| jun/2024 | R$ 1,1 mi | R$ 1,1 mi | 133,6% | R$ 1,3 mi | 8 |
| mai/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 109,3% | R$ 1,1 mi | 8 |
| abr/2024 | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi | 105,1% | R$ 1,0 mi | 9 |
| mar/2024 | R$ 1,4 mi | R$ 1,6 mi | 86,9% | R$ 0,9 mi | 9 |
| fev/2024 | R$ 1,5 mi | R$ 1,7 mi | 70,5% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2024 | R$ 1,8 mi | R$ 1,9 mi | 48,5% | R$ 0,7 mi | 9 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5.447,01 | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 542,22 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 29,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,0 mi | 70,4% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Smart Agro Investimentos Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 26 de junho de 2026. Hoje a casa se chama Sefer Investimentos DTVM Ltda. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Allis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Allis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Allis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Allis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Allis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Allis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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