Kuará Oriz LSN I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP Resp Limitada
56.154.338/0001-52 · ISIN BR0LQZCTF005 / BR0LQZCTF013 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Kuará Oriz LSN I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.626.912,72 na competência de julho de 2026, alta de +24,6% em relação a julho de 2025 (R$ 22.978.902,81). O fundo informou 38 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 28,6 mi | R$ 29,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 27,8 mi | R$ 28,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| mai/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 27,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 26,3 mi | R$ 26,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 27,6 mi | R$ 28,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| fev/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 27,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| jan/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 27,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| dez/2025 | R$ 26,3 mi | R$ 26,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| nov/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 26,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| out/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 25,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| set/2025 | R$ 24,2 mi | R$ 24,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
| ago/2025 | R$ 23,6 mi | R$ 24,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 38 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 30 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.124,68 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.929,35 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 26,6 mi | 91,0% |
| Operações compromissadas | R$ 2,6 mi | 8,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | CDI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 737005) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Oriz Asset Management Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kuará Oriz LSN I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP Resp Limitada?
Quem administra o Kuará Oriz LSN I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Kuará Oriz LSN I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP Resp Limitada?
O Kuará Oriz LSN I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP Resp Limitada tem inadimplência?
O Kuará Oriz LSN I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kuará Oriz LSN I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Kuará Oriz LSN I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Kuará Oriz LSN I Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NP Resp Limitada →