BMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
10.434.089/0001-58 · ISIN BR00S2CTF0C0 / BR00S2CTF0D8 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O BMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de BMA Capital Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 628.953.003,64 na competência de julho de 2026, alta de +17,6% em relação a julho de 2025 (R$ 534.674.879,60). O fundo informou 41 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.523.607,56 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 46 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 570.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 629 mi | R$ 623 mi | 2,0% | R$ 2,9 mi | 41 |
| jun/2026 | R$ 619 mi | R$ 610 mi | 2,7% | R$ 3,2 mi | 41 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 606 mi | R$ 596 mi | 2,0% | R$ 2,6 mi | 40 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 546 mi | R$ 537 mi | 2,3% | R$ 2,5 mi | 30 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 533 mi | R$ 528 mi | 2,4% | R$ 2,4 mi | 30 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 535 mi | R$ 528 mi | 1,7% | R$ 2,5 mi | 35 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 555 mi | R$ 547 mi | 2,0% | R$ 3,0 mi | 36 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 548 mi | R$ 538 mi | 2,9% | R$ 3,2 mi | 37 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 558 mi | R$ 548 mi | 1,6% | R$ 2,6 mi | 39 |
| out/2025 reapresentado | R$ 550 mi | R$ 542 mi | 2,1% | R$ 2,7 mi | 39 |
| set/2025 reapresentado | R$ 571 mi | R$ 561 mi | 2,8% | R$ 1,7 mi | 39 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 533 mi | R$ 523 mi | 2,1% | R$ 1,6 mi | 36 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 136 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
46 no totalMediana de 570.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,8% espontâneas.
Regulamento × informe
Manutenção mínima de Cotas Subordinadas Júnior pelos Cotistas Vinculados (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Recompra mensal máxima da carteira (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido médio mínimo do Fundo (cl. 13.6)
cumpre| Limite no regulamento (>= 500000,0%) | 500000,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 628953003,6% |
| Diferença | +628453003,6% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Junior - limite de excesso de garantia (cl. 4.8.8.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 616,44 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 60,2 mi | 9,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 58,1 mi | 9,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 500 mi | 78,4% |
| Operações compromissadas | R$ 4,0 mi | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14,4 mi | 2,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,3 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 8ª Série de Cotas Seniores | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 481450) |
| SENIOR · 9ª (nona) Série de Cotas Seniores | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 578895) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: BMA Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do BMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
O BMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O BMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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