Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
55.929.907/0001-21 · ISIN BR0MALCTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Köli Capital Gestora de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 168.905.394,85 na competência de julho de 2026, alta de +62,8% em relação a julho de 2025 (R$ 103.748.401,83). O fundo informou 147 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 200 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 147 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 164 mi | R$ 164 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 139 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 133 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 156 mi | R$ 156 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 128 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 120 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 150 mi | R$ 150 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 116 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 145 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 111 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 131 mi | R$ 131 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 105 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 122 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 101 |
| out/2025 reapresentado | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 95 |
| set/2025 reapresentado | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 92 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 87 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 200 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 6,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,4 mi | 2,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 165 mi | 97,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 3% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1200581) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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