Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
55.935.259/0001-16 · ISIN BR0L2SCTF004 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 560.936.884,02 na competência de julho de 2026, alta de +7,5% em relação a julho de 2025 (R$ 521.719.083,47). O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 22 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 353 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 561 mi | R$ 561 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jun/2026 | R$ 552 mi | R$ 553 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 545 mi | R$ 545 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 544 mi | R$ 544 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 547 mi | R$ 546 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 543 mi | R$ 543 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 556 mi | R$ 555 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 561 mi | R$ 561 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 553 mi | R$ 553 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| out/2025 reapresentado | R$ 546 mi | R$ 546 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| set/2025 reapresentado | R$ 537 mi | R$ 537 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 529 mi | R$ 529 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 94 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 127 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
22 no totalMediana de 353 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio líquido médio diário mínimo (gatilho de liquidação da CLASSE) (cl. 58)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Remuneração fixa mensal do ADMINISTRADOR (cl. 33)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,0 mi | 1,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 551 mi | 98,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.906,18 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 104,61 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Occam FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →