Kite Finance Fundo de Investimento em Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada
36.977.085/0001-00 · adm. Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Kite Finance Fundo de Investimento em Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 6.765.585,47 na competência de julho de 2026, alta de +11,7% em relação a julho de 2025 (R$ 6.056.473,46). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 719.048,47 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2024), com mediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 6,1 mi | 10,6% | R$ 0,9 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 5,7 mi | 23,7% | R$ 1,1 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 4,7 mi | 24,8% | R$ 1,9 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 5,0 mi | 27,4% | R$ 2,0 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 5,4 mi | 30,5% | R$ 2,3 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 6,6 mi | 28,7% | R$ 2,1 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 7,0 mi | 28,1% | R$ 1,9 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 7,0 mi | R$ 6,8 mi | 27,9% | R$ 1,9 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 6,8 mi | 28,5% | R$ 1,9 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 5,8 mi | 25,4% | R$ 1,9 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 7,0 mi | 29,5% | R$ 2,0 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 5,3 mi | 45,8% | R$ 4,2 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 92 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 97 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 86 campo(s) · corrigido em 134 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 22 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (sacado) (cl. Artigo 38º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 10,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,3 mi | 48,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 31.114,37 | 0,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 2,8 mi | 40,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 17.123,58 | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kite Finance Fundo de Investimento em Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Kite Finance Fundo de Investimento em Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Kite Finance Fundo de Investimento em Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada?
O Kite Finance Fundo de Investimento em Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Kite Finance Fundo de Investimento em Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kite Finance Fundo de Investimento em Direitos Créditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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