Kesh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Responsabilidade Limitada
65.425.932/0001-21 · ISIN BR0RPJCTF008 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Kesh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.910.425,39 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 211.226,79 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 11,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 11,1% | R$ 81.666,80 | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,8 mi | 9,5% | R$ 60.407,46 | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,7 mi | 9,9% | R$ 50.336,95 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | 5,8% | R$ 34.980,15 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 0,0% | R$ 23.590,41 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.3 (i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 40.000,00 | 2,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 15,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.026,39 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,6 mi | 82,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Leste Financial Services Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Kesh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Kesh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Kesh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Responsabilidade Limitada?
O Kesh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Kesh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Kesh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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