Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
31.368.739/0001-84 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.159.581,80 na competência de abril de 2026, queda de −25,4% em relação a abril de 2025 (R$ 33.713.589,76). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de abril de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 25,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 27,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 27,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 31,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 32,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 33,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 32,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 32,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 34,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 34,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração e Custódia da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de abr/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 75.844,03 | 0,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 25,1 mi | 99,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 24.124,95 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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