JMP Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
67.220.139/0001-11 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O JMP Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Bank Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.868.646,41 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 15,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 15,1 mi | R$ 15,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 5,0%) | 5,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 6,8% |
| Diferença | +1,8% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 97,69 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 15,9 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 3,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1217738) |
| SENIOR | DI + 2% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1217738) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Bank Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JMP Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o JMP Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do JMP Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O JMP Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O JMP Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JMP Prosperity Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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