Jive Bossanova90 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.893.662/0001-18 · ISIN BR0NBOCTF007 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Jive Bossanova90 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.778.927.381,32 na competência de julho de 2026, alta de +286,5% em relação a julho de 2025 (R$ 460.221.710,14). O fundo informou 30.196 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 269.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 30.196 |
| jun/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 26.990 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 23.847 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 20.821 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 966 mi | R$ 966 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 17.671 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 844 mi | R$ 842 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15.613 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 755 mi | R$ 753 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14.193 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 683 mi | R$ 678 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12.878 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 640 mi | R$ 640 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12.309 |
| out/2025 reapresentado | R$ 609 mi | R$ 609 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11.777 |
| set/2025 reapresentado | R$ 551 mi | R$ 550 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10.850 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 506 mi | R$ 505 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9.889 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
16 no totalMediana de 269.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de investimento da Classe em cotas de um único fundo (cl. 10(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 954 mi | 53,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8,1 mi | 0,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 513 mi | 28,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 301 mi | 16,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.600,00 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 12,2 mi | 0,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Jive High Yield Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jive Bossanova90 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Jive Bossanova90 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Jive Bossanova90 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Jive Bossanova90 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Jive Bossanova90 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jive Bossanova90 - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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