UP.P III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
58.893.878/0001-83 · ISIN BR0N5YCTF003 / BR0N5YCTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O UP.P III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Angá Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 166.070.704,72 na competência de julho de 2026, alta de +58,3% em relação a julho de 2025 (R$ 104.882.365,21). O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.538,60 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 166 mi | R$ 166 mi | 0,0% | R$ 41.185,25 | 26 |
| jun/2026 | R$ 164 mi | R$ 163 mi | 0,0% | R$ 29.751,01 | 26 |
| mai/2026 | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 20.786,45 | 25 |
| abr/2026 | R$ 159 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 15.636,20 | 23 |
| mar/2026 | R$ 157 mi | R$ 157 mi | 0,0% | R$ 11.840,20 | 23 |
| fev/2026 | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 10.617,62 | 23 |
| jan/2026 | R$ 152 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 9.472,12 | 37 |
| dez/2025 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 6.725,10 | 38 |
| nov/2025 | R$ 151 mi | R$ 151 mi | 0,0% | R$ 2.067,23 | 39 |
| out/2025 | R$ 149 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 413,26 | 41 |
| set/2025 | R$ 141 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 205,52 | 32 |
| ago/2025 | R$ 117 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 135,47 | 31 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17,3 mi | 10,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 149 mi | 89,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,01 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série | CDI + 1,8% a.a. | MENSAL | apêndice do regulamento (doc 967522) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 26.287.189,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Angá Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do UP.P III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o UP.P III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do UP.P III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O UP.P III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O UP.P III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do UP.P III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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