Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
46.323.053/0001-44 · ISIN BR0FCUCTF008 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.622.792,05 na competência de julho de 2026, alta de +24,6% em relação a julho de 2025 (R$ 14.948.006,64). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 720.922,82 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 18,7 mi | 3,9% | R$ 0,7 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 19,2 mi | 8,2% | R$ 0,7 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 18,2 mi | 4,0% | R$ 0,7 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 17,7 mi | 4,1% | R$ 0,7 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 17,4 mi | 4,2% | R$ 0,7 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 16,8 mi | 5,6% | R$ 0,9 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 16,4 mi | R$ 16,5 mi | 5,7% | R$ 0,9 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 16,2 mi | 5,8% | R$ 0,9 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 15,8 mi | 6,0% | R$ 0,9 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 15,6 mi | 6,2% | R$ 1,0 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 15,4 mi | 6,3% | R$ 1,0 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 15,2 mi | 6,4% | R$ 1,0 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2023
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2023
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 40 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 863,36 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4.640,64 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.110,19 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,0 mi | 10,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16,7 mi | 89,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão | CDI + 0,3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 845606) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Conlife Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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