JIF Créditos PFN FIDC Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada
65.344.702/0001-38 · ISIN BR0SY0CTF000 · adm. Banco Daycoval S.A.
O JIF Créditos PFN FIDC Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 54.695.689,83 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.951.699,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,7 mi | R$ 53,8 mi | 10,9% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 47,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração mínima mensal (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 30,0 mi | 54,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.330,14 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,1 mi | 3,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 20,7 mi | 37,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,1 mi | 2,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,0 mi | 1,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| UNICA | 100% DI | — | apêndice do regulamento (doc 1225629) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JIF Créditos PFN FIDC Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o JIF Créditos PFN FIDC Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada?
O JIF Créditos PFN FIDC Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O JIF Créditos PFN FIDC Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JIF Créditos PFN FIDC Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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