Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
65.347.578/0001-64 · ISIN BR0RQACTF005 / BR0RQACTF013 · adm. Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 690.077.243,57 na competência de julho de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 79.422,83 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 690 mi | R$ 690 mi | 0,0% | R$ 0,5 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 665 mi | R$ 668 mi | 0,0% | R$ 0,3 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 659 mi | R$ 659 mi | 0,0% | R$ 835,04 | 4 |
| abr/2026 | R$ 378 mi | R$ 377 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 25 |
| mar/2026 | R$ 266 mi | R$ 266 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Divergência de valores/datas de parcelas na verificação periódica do Auditor de Processos (cl. 14.1(xi))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Júnior Target - Índice de Subordinação mínimo das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 10.5.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo das Cotas Subordinadas Mezanino A para Amortização Extraordinária (cl. 10.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo das Cotas Subordinadas Mezanino B para Amortização Extraordinária (cl. 10.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 89,9 mi | 12,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 601 mi | 85,8% |
| Derivativos | R$ 4,1 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,6 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,7 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · Cotas Seniores da 1ª Série | DI + 1,1% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 1135439) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Vert Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
- Custodiante: Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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