JGP Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
45.683.314/0001-74 · ISIN BR0BYGCTF000 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O JGP Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 287.289.387,46 na competência de julho de 2026, queda de −4,1% em relação a julho de 2025 (R$ 299.453.036,37). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 49 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 767 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 287 mi | R$ 287 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 287 mi | R$ 287 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 284 mi | R$ 284 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 236 mi | R$ 236 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 252 mi | R$ 252 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 259 mi | R$ 259 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 257 mi | R$ 257 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 256 mi | R$ 257 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 262 mi | R$ 262 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 reapresentado | R$ 283 mi | R$ 283 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 reapresentado | R$ 288 mi | R$ 288 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 298 mi | R$ 298 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 99 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 132 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
49 no totalMediana de 767 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,0 mi | 1,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 260 mi | 90,5% |
| Operações compromissadas | R$ 22,4 mi | 7,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.679,63 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.005,83 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Leto Asset Management Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JGP Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o JGP Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do JGP Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O JGP Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O JGP Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JGP Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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