TOMÉ.
FIDC

JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira

14.351.508/0001-49 · ISIN BRSTD3CTF002 · adm. BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.

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PL · dez/2023
R$ 3,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
23
reapresentações
0

O JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A., com gestão de Leto Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.979.107,15 na competência de dezembro de 2023. O fundo informou 23 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
dez/2023R$ 3,0 miR$ 3,0 mi0,0%R$ 0,0023
nov/2023R$ 3,0 miR$ 3,0 mi0,0%R$ 0,0023
out/2023R$ 3,0 miR$ 3,0 mi0,0%R$ 0,0023
set/2023R$ 3,0 miR$ 2,9 mi0,0%R$ 0,0023

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de administração fixa mensal (cl. 2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de dez/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 36.635,711,2%
Valores mobiliários (total)R$ 3,0 mi98,8%

Dentro das Demonstrações Financeiras

45 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de dez/2023. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira?
O JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira declarou patrimônio líquido de R$ 2.979.107,15 na competência de dezembro de 2023.
Quem administra o JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira?
O JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira é administrado por BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
Quem faz a gestão do JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira?
A gestão do JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira é de Leto Asset Management Ltda.
O JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira tem inadimplência?
O informe do JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2023 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira na base do Tomé.
Qual o CNPJ do JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira?
O CNPJ do JGP Canvas Stressed FI em Cotas de Fundo de Invest. em Direitos Cred. NP Multicarteira é 14.351.508/0001-49.

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