Capital Forte Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
14.364.744/0001-08 · ISIN BR01SECTF002 / BR01SECTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Capital Forte Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.359.492,07 na competência de julho de 2026, alta de +35,3% em relação a julho de 2025 (R$ 14.310.491,07). O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 204.825,66 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 19,2 mi | 1,1% | R$ 7.282,21 | 11 |
| jun/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 18,9 mi | 1,3% | R$ 13.194,18 | 11 |
| mai/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 18,5 mi | 1,1% | R$ 9.102,10 | 11 |
| abr/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 16,3 mi | 1,3% | R$ 36.616,30 | 8 |
| mar/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 16,2 mi | 1,7% | R$ 43.183,85 | 8 |
| fev/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 15,9 mi | 2,8% | R$ 50.658,11 | 8 |
| jan/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 15,8 mi | 3,0% | R$ 57.919,47 | 8 |
| dez/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 15,3 mi | 2,6% | R$ 29.903,20 | 8 |
| nov/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 15,2 mi | 1,5% | R$ 16.497,70 | 8 |
| out/2025 | R$ 15,1 mi | R$ 15,0 mi | 2,5% | R$ 10.856,87 | 8 |
| set/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 14,7 mi | 2,1% | R$ 71.428,47 | 8 |
| ago/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 14,3 mi | 1,8% | R$ 50.362,92 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (cl. 12.2.1.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por coobrigação (mesma pessoa/entidade) (cl. 9.4.a)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por coobrigação de mesma pessoa/entidade (cl. 9.4(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por cedente (cl. 12.2.1.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 84.283,89 | 0,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7.374,67 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 2,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 1,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 17,0 mi | 87,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 8,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 6ª Série | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 741269) |
| SENIOR · Primeira Emissão da Quarta Série de Quotas Sênior | 130% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 715609) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.358.686,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capital Forte Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
Quem administra o Capital Forte Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Capital Forte Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
O Capital Forte Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial tem inadimplência?
O Capital Forte Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capital Forte Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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