JES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
33.133.194/0001-52 · ISIN BR0H66CTF003 / BR0H66CTF011 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O JES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 180.887.037,77 na competência de julho de 2026, alta de +15,0% em relação a julho de 2025 (R$ 157.342.441,60). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.318.373,89 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 3.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 181 mi | R$ 181 mi | 8,5% | R$ 0,7 mi | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 178 mi | R$ 189 mi | 12,9% | R$ 0,9 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 177 mi | R$ 179 mi | 4,7% | R$ 0,4 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 174 mi | R$ 175 mi | 3,2% | R$ 0,4 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 169 mi | R$ 169 mi | 18,2% | R$ 3,5 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 170 mi | R$ 170 mi | 6,7% | R$ 0,6 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 168 mi | R$ 168 mi | 0,4% | R$ 0,4 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 166 mi | R$ 164 mi | 1,0% | R$ 0,3 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 166 mi | R$ 165 mi | 0,4% | R$ 0,3 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 164 mi | R$ 164 mi | 0,3% | R$ 0,3 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 162 mi | R$ 161 mi | 0,6% | R$ 0,3 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 160 mi | R$ 159 mi | 0,4% | R$ 81.302,14 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: regime tributário do cedente · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 3.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.2.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 15.2.1(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 8.018,60 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,8 mi | 3,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 36.633,65 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 287,37 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26,3 mi | 14,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 149 mi | 82,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.020.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do JES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o JES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do JES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O JES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O JES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do JES Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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