Jeitto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
53.032.051/0001-61 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Jeitto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.608.748,61 na competência de junho de 2025, alta de +82,8% em relação a junho de 2024 (R$ 1.974.107,81). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.880.692,95 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 79,8% do patrimônio líquido na competência de junho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2024), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 3,7 mi | 79,8% | R$ 5,8 mi | 1 |
| mai/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 4,2 mi | 52,8% | R$ 4,9 mi | 1 |
| abr/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 4,2 mi | 43,7% | R$ 4,4 mi | 1 |
| mar/2025 | R$ 3,1 mi | R$ 3,2 mi | 57,2% | R$ 4,8 mi | 1 |
| fev/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 3,9 mi | 35,5% | R$ 3,7 mi | 1 |
| jan/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 5,6 mi | 13,3% | R$ 2,4 mi | 1 |
| dez/2024 | R$ 5,6 mi | R$ 5,7 mi | 7,7% | R$ 1,6 mi | 1 |
| nov/2024 | R$ 5,6 mi | R$ 5,7 mi | 4,5% | R$ 1,0 mi | 1 |
| out/2024 reapresentado | R$ 5,5 mi | R$ 5,6 mi | 1,7% | R$ 0,5 mi | 1 |
| set/2024 | R$ 4,1 mi | R$ 4,2 mi | 0,5% | R$ 21.395,84 | 1 |
| ago/2024 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,5% | R$ 874,94 | 1 |
| jul/2024 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 33,83 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Percentual máximo de Direitos Creditórios não saneados em relação ao PL para Evento de Avaliação (cl. 26.2(f)(2))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
FPD30 3M superior a 22% (cl. 26.2(o))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Prazo Médio da Carteira superior a 18 meses (cl. 26.2(r))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
SPD30 3M superior a 35% (cl. 26.2(p))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,0 mi | 53,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,7 mi | 46,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.245,72 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 100,00 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Jeitto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Jeitto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Jeitto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
O Jeitto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Jeitto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Jeitto II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada?
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