Maza Elephas MAX FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
54.038.087/0001-15 · ISIN BR0IPECTF008 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Maza Elephas MAX FIC de FIDC Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Maza Investimentos e Corretora de Seguros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 133.447.423,32 na competência de julho de 2026, alta de +49,9% em relação a julho de 2025 (R$ 89.023.202,45). O fundo informou 348 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 239.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 133 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 348 |
| jun/2026 | R$ 128 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 337 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 333 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 130 mi | R$ 131 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 327 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 140 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 324 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 115 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 314 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 295 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 270 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 98,5 mi | R$ 98,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 267 |
| out/2025 reapresentado | R$ 96,9 mi | R$ 97,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 268 |
| set/2025 reapresentado | R$ 93,8 mi | R$ 93,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 265 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 93,1 mi | R$ 93,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 261 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 135 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
14 no totalMediana de 239.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 99,4 mi | 74,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 50.168,87 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 34,4 mi | 25,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Maza Investimentos e Corretora de Seguros Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Maza Elephas MAX FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Maza Elephas MAX FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Maza Elephas MAX FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
O Maza Elephas MAX FIC de FIDC Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Maza Elephas MAX FIC de FIDC Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Maza Elephas MAX FIC de FIDC Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Maza Elephas MAX FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Maza Elephas MAX FIC de FIDC Responsabilidade Limitada →